(ING056)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Hard Currency Y Dis(M) USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 配息 | 1.46 | 17.71 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 配息 | 1.46 | 17.61 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 配息 | 1.46 | 17.45 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 配息 | 1.46 | 17.17 | 美元 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 配息 | 1.46 | 17.53 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 配息 | 1.46 | 18.23 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 配息 | 1.46 | 17.95 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 配息 | 1.46 | 17.10 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 配息 | 1.46 | 16.58 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 配息 | 1.46 | 16.66 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 配息 | 1.46 | 16.81 | 美元 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 配息 | 1.46 | 16.51 | 美元 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 配息 | 1.46 | 16.15 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 配息 | 1.46 | 16.14 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 配息 | 1.46 | 15.36 | 美元 |
| 2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 配息 | 1.46 | 15.81 | 美元 |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/07 | 配息 | 1.46 | 15.47 | 美元 |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 配息 | 1.46 | 16.76 | 美元 |
| 2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/07 | 配息 | 1.46 | 16.54 | 美元 |
| 2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/07 | 配息 | 1.46 | 15.37 | 美元 |
| 2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/05 | 配息 | 1.46 | 14.82 | 美元 |
| 2022/07/01 | 2022/07/04 | 2022/07/07 | 配息 | 1.46 | 14.88 | 美元 |
| 2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/07 | 配息 | 1.46 | 13.76 | 美元 |
| 2022/05/02 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 配息 | 1.46 | 13.57 | 美元 |
| 2022/04/01 | 2022/04/04 | 2022/04/07 | 配息 | 1.46 | 12.59 | 美元 |
| 2022/03/01 | 2022/03/02 | 2022/03/07 | 配息 | 1.46 | 12.48 | 美元 |
| 2022/02/01 | 2022/02/02 | 2022/02/07 | 配息 | 1.46 | 11.51 | 美元 |
| 2022/01/03 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 配息 | 1.46 | 11.08 | 美元 |
| 2021/12/01 | 2021/12/02 | 2021/12/07 | 配息 | 1.46 | 11.00 | 美元 |
| 2021/11/01 | 2021/11/02 | 2021/11/05 | 配息 | 1.46 | 10.69 | 美元 |
| 2021/10/01 | 2021/10/04 | 2021/10/07 | 配息 | 1.46 | 10.54 | 美元 |
| 2021/09/01 | 2021/09/02 | 2021/09/07 | 配息 | 1.46 | 10.16 | 美元 |
| 2021/08/02 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 配息 | 1.46 | 10.18 | 美元 |
| 2021/07/01 | 2021/07/02 | 2021/07/07 | 配息 | 1.46 | 10.09 | 美元 |
| 2021/06/01 | 2021/06/02 | 2021/06/07 | 配息 | 1.46 | 10.03 | 美元 |
| 2021/05/03 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 配息 | 1.46 | 10.06 | 美元 |
| 2021/04/06 | 2021/04/07 | 2021/04/12 | 配息 | 1.46 | 10.15 | 美元 |
| 2021/03/01 | 2021/03/02 | 2021/03/05 | 配息 | 1.46 | 9.95 | 美元 |
| 2021/02/01 | 2021/02/02 | 2021/02/05 | 配息 | 1.46 | 9.65 | 美元 |
| 2021/01/04 | 2021/01/05 | 2021/01/08 | 配息 | 1.46 | 9.46 | 美元 |
| 2020/12/01 | 2020/12/02 | 2020/12/07 | 配息 | 1.55 | 10.12 | 美元 |
| 2020/11/02 | 2020/11/03 | 2020/11/06 | 配息 | 1.55 | 10.55 | 美元 |
| 2020/10/01 | 2020/10/02 | 2020/10/07 | 配息 | 1.55 | 10.40 | 美元 |
| 2020/09/01 | 2020/09/02 | 2020/09/08 | 配息 | 1.55 | 10.01 | 美元 |
| 2020/08/03 | 2020/08/04 | 2020/08/07 | 配息 | 1.55 | 10.07 | 美元 |
| 2020/07/01 | 2020/07/02 | 2020/07/07 | 配息 | 1.55 | 10.37 | 美元 |
| 2020/06/01 | 2020/06/02 | 2020/06/05 | 配息 | 1.55 | 10.69 | 美元 |
| 2020/05/01 | 2020/05/04 | 2020/05/07 | 配息 | 1.55 | 11.38 | 美元 |
| 2020/04/01 | 2020/04/02 | 2020/04/07 | 配息 | 1.55 | 11.67 | 美元 |
| 2020/03/02 | 2020/03/03 | 2020/03/06 | 配息 | 1.55 | 9.58 | 美元 |
| 2020/02/03 | 2020/02/04 | 2020/02/07 | 配息 | 1.55 | 9.44 | 美元 |
| 2020/01/02 | 2020/01/03 | 2020/01/08 | 配息 | 1.55 | 9.44 | 美元 |
| 2019/12/02 | 2019/12/03 | 2019/12/06 | 配息 | 1.55 | 9.69 | 美元 |
| 2019/11/01 | 2019/11/04 | 2019/11/07 | 配息 | 1.55 | 9.43 | 美元 |
| 2019/10/01 | 2019/10/02 | 2019/10/07 | 配息 | 1.55 | 9.41 | 美元 |
| 2019/09/02 | 2019/09/03 | 2019/09/06 | 配息 | 1.55 | 9.30 | 美元 |
| 2019/08/01 | 2019/08/02 | 2019/08/07 | 配息 | 1.55 | 9.17 | 美元 |
| 2019/07/01 | 2019/07/02 | 2019/07/05 | 配息 | 1.55 | 9.15 | 美元 |
| 2019/06/03 | 2019/06/04 | 2019/06/07 | 配息 | 1.55 | 9.49 | 美元 |
| 2019/05/01 | 2019/05/02 | 2019/05/07 | 配息 | 1.55 | 9.37 | 美元 |
| 2019/04/01 | 2019/04/02 | 2019/04/05 | 配息 | 1.55 | 9.28 | 美元 |
| 2019/03/01 | 2019/03/04 | 2019/03/07 | 配息 | 1.55 | 9.32 | 美元 |
| 2019/02/01 | 2019/02/04 | 2019/02/07 | 配息 | 1.55 | 9.32 | 美元 |
| 2019/01/02 | 2019/01/03 | 2019/01/08 | 配息 | 1.55 | 9.72 | 美元 |
| 2018/12/03 | 2018/12/04 | 2018/12/07 | 配息 | 1.55 | 9.65 | 美元 |
| 2018/11/01 | 2018/11/02 | 2018/11/07 | 配息 | 1.52 | 9.36 | 美元 |
| 2018/10/01 | 2018/10/02 | 2018/10/05 | 配息 | 1.52 | 9.08 | 美元 |
| 2018/09/03 | 2018/09/04 | 2018/09/07 | 配息 | 1.52 | 9.18 | 美元 |
| 2018/08/01 | 2018/08/02 | 2018/08/07 | 配息 | 1.52 | 8.90 | 美元 |
| 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/06 | 配息 | 1.52 | 9.06 | 美元 |
| 2018/06/01 | 2018/06/04 | 2018/06/07 | 配息 | 1.52 | 8.84 | 美元 |
| 2018/05/01 | 2018/05/02 | 2018/05/07 | 配息 | 1.52 | 8.62 | 美元 |
| 2018/04/03 | 2018/04/04 | 2018/04/09 | 配息 | 1.52 | 8.38 | 美元 |
| 2018/03/01 | 2018/03/02 | 2018/03/07 | 配息 | 1.52 | 8.32 | 美元 |
| 2018/02/01 | 2018/02/02 | 2018/02/07 | 配息 | 1.52 | 8.07 | 美元 |
| 2018/01/02 | 2018/01/03 | 2018/01/08 | 配息 | 1.52 | 8.05 | 美元 |
| 2017/12/01 | 2017/12/04 | 2017/12/07 | 配息 | 1.52 | 8.05 | 美元 |
| 2017/11/01 | 2017/11/02 | 2017/11/07 | 配息 | 1.52 | 7.96 | 美元 |
| 2017/10/02 | 2017/10/03 | 2017/10/06 | 配息 | 1.52 | 7.94 | 美元 |
| 2017/09/01 | 2017/09/04 | 2017/09/07 | 配息 | 1.52 | 7.89 | 美元 |
| 2017/08/01 | 2017/08/02 | 2017/08/08 | 配息 | 1.21 | 6.35 | 美元 |
| 2017/07/03 | 2017/07/04 | 2017/07/07 | 配息 | 1.21 | 6.38 | 美元 |
| 2017/06/01 | 2017/06/02 | 2017/06/07 | 配息 | 1.21 | 6.31 | 美元 |
| 2017/05/02 | 2017/05/03 | 2017/05/08 | 配息 | 1.21 | 6.33 | 美元 |
| 2017/04/03 | 2017/04/04 | 2017/04/07 | 配息 | 1.21 | 6.39 | 美元 |
| 2017/03/01 | 2017/03/02 | 2017/03/07 | 配息 | 1.18 | 6.25 | 美元 |
| 2017/02/01 | 2017/02/02 | 2017/02/07 | 配息 | 1.18 | 6.31 | 美元 |
| 2017/01/02 | 2017/01/03 | 2017/01/06 | 配息 | 1.18 | 6.34 | 美元 |
| 2016/12/01 | 2016/12/02 | 2016/12/07 | 配息 | 1.18 | 6.46 | 美元 |
| 2016/11/01 | 2016/11/02 | 2016/11/07 | 配息 | 1.18 | 6.12 | 美元 |
| 2016/10/03 | 2016/10/04 | 2016/10/07 | 配息 | 1.18 | 6.01 | 美元 |
| 2016/09/01 | 2016/09/02 | 2016/09/07 | 配息 | 1.12 | 5.73 | 美元 |
| 2016/08/01 | 2016/08/02 | 2016/08/05 | 配息 | 1.12 | 5.79 | 美元 |
| 2016/07/01 | 2016/07/04 | 2016/07/07 | 配息 | 1.12 | 5.81 | 美元 |
| 2016/06/01 | 2016/06/02 | 2016/06/07 | 配息 | 1.12 | 6.06 | 美元 |
| 2016/05/02 | 2016/05/03 | 2016/05/06 | 配息 | 1.12 | 6.00 | 美元 |
| 2016/04/01 | 2016/04/04 | 2016/04/07 | 配息 | 1.12 | 6.09 | 美元 |
| 2016/03/01 | 2016/03/02 | 2016/03/07 | 配息 | 1.12 | 6.29 | 美元 |
| 2016/02/01 | 2016/02/02 | 2016/02/05 | 配息 | 1.12 | 6.37 | 美元 |
| 2016/01/04 | 2016/01/05 | 2016/01/08 | 配息 | 1.12 | 6.25 | 美元 |
| 2015/12/01 | 2015/12/02 | 2015/12/07 | 配息 | 1.19 | 6.47 | 美元 |
| 2015/11/02 | 2015/11/03 | 2015/11/06 | 配息 | 1.19 | 6.45 | 美元 |
| 2015/10/01 | 2015/10/02 | 2015/10/08 | 配息 | 1.19 | 6.59 | 美元 |
| 2015/09/01 | 2015/09/02 | 2015/09/07 | 配息 | 1.24 | 6.76 | 美元 |
| 2015/08/03 | 2015/08/04 | 2015/08/07 | 配息 | 1.24 | 6.61 | 美元 |
| 2015/07/01 | 2015/07/02 | 2015/07/07 | 配息 | 1.24 | 6.55 | 美元 |
| 2015/06/01 | 2015/06/02 | 2015/06/05 | 配息 | 1.32 | 6.86 | 美元 |
| 2015/05/01 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 1.32 | 6.76 | 美元 |
| 2015/04/01 | 2015/04/02 | 2015/04/09 | 配息 | 1.32 | 6.85 | 美元 |
| 2015/03/02 | 2015/03/03 | 2015/03/06 | 配息 | 1.42 | 7.34 | 美元 |
| 2015/02/02 | 2015/02/03 | 2015/02/06 | 配息 | 1.42 | 7.38 | 美元 |
| 2015/01/02 | 2015/01/05 | 2015/01/08 | 配息 | 1.42 | 7.41 | 美元 |
| 2014/12/01 | 2014/12/02 | 2014/12/05 | 配息 | 1.42 | 7.12 | 美元 |
| 2014/11/03 | 2014/11/04 | 2014/11/07 | 配息 | 1.28 | 6.31 | 美元 |
| 2014/10/01 | 2014/10/02 | 2014/10/07 | 配息 | 1.28 | 6.33 | 美元 |
| 2014/09/01 | 2014/09/02 | 2014/09/05 | 配息 | 1.28 | 6.17 | 美元 |
| 2014/08/01 | 2014/08/04 | 2014/08/07 | 配息 | 1.28 | 6.16 | 美元 |
| 2014/07/01 | 2014/07/02 | 2014/07/07 | 配息 | 1.28 | 6.11 | 美元 |
| 2014/06/02 | 2014/06/03 | 2014/06/06 | 配息 | 1.17 | 5.58 | 美元 |
| 2014/05/01 | 2014/05/02 | 2014/05/07 | 配息 | 1.17 | 5.71 | 美元 |
| 2014/04/01 | 2014/04/02 | 2014/04/07 | 配息 | 1.17 | 5.75 | 美元 |
| 2014/03/03 | 2014/03/04 | 2014/03/07 | 配息 | 1.21 | 6.03 | 美元 |
| 2014/02/03 | 2014/02/04 | 2014/02/07 | 配息 | 1.21 | 6.13 | 美元 |
| 2014/01/02 | 2014/01/03 | 2014/01/08 | 配息 | 1.21 | 6.04 | 美元 |
| 2013/12/02 | 2013/12/03 | 2013/12/06 | 配息 | 1.3 | 6.55 | 美元 |
| 2013/11/01 | 2013/11/04 | 2013/11/07 | 配息 | 1.3 | 6.38 | 美元 |
| 2013/10/01 | 2013/10/02 | 2013/10/08 | 配息 | 1.3 | 6.48 | 美元 |
| 2013/09/02 | 2013/09/03 | 2013/09/06 | 配息 | 1.36 | 6.92 | 美元 |
| 2013/08/01 | 2013/08/02 | 2013/08/07 | 配息 | 1.36 | 6.70 | 美元 |
| 2013/07/01 | 2013/07/02 | 2013/07/05 | 配息 | 1.36 | 6.64 | 美元 |
| 2013/06/03 | 2013/06/04 | 2013/06/07 | 配息 | 1.35 | 6.31 | 美元 |
| 2013/05/01 | 2013/05/02 | 2013/05/07 | 配息 | 1.35 | 6.02 | 美元 |
| 2013/04/02 | 2013/04/03 | 2013/04/08 | 配息 | 1.35 | 6.15 | 美元 |
| 2013/03/01 | 2013/03/04 | 2013/03/07 | 配息 | 1.23 | 5.55 | 美元 |
| 2013/02/01 | 2013/02/04 | 2013/02/07 | 配息 | 1.23 | 5.53 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/07 | 配息 | 1.23 | 5.41 | 美元 |
| 2012/12/03 | 2012/12/04 | 2012/12/07 | 配息 | 1.23 | 5.47 | 美元 |
| 2012/11/01 | 2012/11/02 | 2012/11/07 | 配息 | 1.23 | 5.51 | 美元 |
| 2012/10/01 | 2012/10/02 | 2012/10/05 | 配息 | 1.06 | 4.74 | 美元 |
| 2012/09/03 | 2012/09/04 | 2012/09/07 | 配息 | 1.06 | 4.83 | 美元 |
| 2012/08/01 | 2012/08/02 | 2012/08/07 | 配息 | 1.06 | 4.88 | 美元 |
| 2012/07/02 | 2012/07/03 | 2012/07/06 | 配息 | 1.06 | 5.03 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |